2025年市场在震荡中修复，结构分化与主线切换较快，单一方向押注难度提升。在既有框架已验证有效的前提下， 2026年继续采用“三组合”体系：以多元资产组合稳底仓，以行业板块组合把握主线弹性，以因子策略组合增强风格切换适应能力； 整体目标是在参与权益机会的同时控制组合波动与回撤。
定位“底仓组合”，通过全球配置、灵活配置与黄金配置的互补关系，兼顾收益与波动控制，适合希望参与市场机会并控制净值起伏的客群。
定位“主线弹性组合”，围绕科技成长、周期修复与消费修复三条主线，在结构性行情中争取超额收益，同时保持行业配置的可解释性。
定位“风格分散组合”，聚焦成长、小盘、红利低波等因子，提供差异化Beta来源，在风格切换加快阶段提升组合适应性与稳定性。
| 组合 | 基金代码 | 基金名称 | 权重(%) |
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| 组合 | 近1日 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
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| 组合 | 区间收益 | 基准收益 | 超额收益 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普 | 最大回撤 | 回撤区间 |
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| 组合 | 基金代码 | 基金名称 | 当日涨跌幅 | 估值时间 | 状态 |
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